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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 882.00 | | 847 882.00 | 847 882.00 |
BZ Autres créances | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 278.00 | | 913 278.00 | 913 278.00 |
CU Autres participations | 843 220.00 | | 843 220.00 | 843 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 614 554.00 | 471 550.00 | | 614 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 935.00 | 143 004.00 | | 58 935.00 |
DK Provisions réglementées | 19 538.00 | 18 596.00 | | 19 538.00 |
DL TOTAL (I) | 695 227.00 | 635 350.00 | | 695 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 243 555.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 266.00 | 37 266.00 | | 18 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 585.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 051.00 | 283 406.00 | | 218 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 278.00 | 918 756.00 | | 913 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 051.00 | 103 407.00 | | 38 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 942.00 | 86.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 86.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -85.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 721.00 | -2 138.00 | | -1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 000.00 | 150 001.00 | | 64 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065.00 | 6 997.00 | | 5 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 935.00 | 143 004.00 | | 58 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 882.00 | | | 847 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 847 882.00 | | | 847 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 847 882.00 | | | 847 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 882.00 | | | 847 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 29 553.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 051.00 | 38 051.00 | 29 553.00 | 218 051.00 |