| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 425.00 | 2 075.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 382.00 | 425.00 | 849 957.00 | 850 382.00 |
BZ Autres créances | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CF Disponibilités | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 119.00 | 425.00 | 877 694.00 | 878 119.00 |
CU Autres participations | 843 220.00 | | 843 220.00 | 843 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 697 575.00 | 658 488.00 | | 697 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 582.00 | 39 086.00 | | -3 582.00 |
DK Provisions réglementées | 21 422.00 | 20 480.00 | | 21 422.00 |
DL TOTAL (I) | 717 615.00 | 720 255.00 | | 717 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 447.00 | 180 000.00 | | 150 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 8 266.00 | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 5 630.00 | | 3 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 079.00 | 193 896.00 | | 160 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 694.00 | 914 151.00 | | 877 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 480.00 | 43 896.00 | | 39 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -942.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 291.00 | -1 399.00 | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 44 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582.00 | 5 414.00 | | 3 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 582.00 | 39 086.00 | | -3 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 882.00 | | 2 500.00 | 847 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 882.00 | | | 847 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 480.00 | 942.00 | | 20 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 480.00 | 942.00 | | 20 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 447.00 | 29 848.00 | 120 599.00 | 150 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 452.00 | 20 790.00 | 4 662.00 | 25 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 079.00 | 39 480.00 | 120 599.00 | 160 079.00 |