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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 682.00 | 10 058.00 | 5 624.00 | 15 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 286.00 | 145 589.00 | 585 697.00 | 731 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 564.00 | 162 320.00 | 1 374 244.00 | 1 536 564.00 |
BT Marchandises | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
BZ Autres créances | 173 254.00 | | 173 254.00 | 173 254.00 |
CF Disponibilités | 301 593.00 | | 301 593.00 | 301 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 269.00 | | 513 269.00 | 513 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 832.00 | 162 320.00 | 1 887 512.00 | 2 049 832.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 426.00 | 6 022.00 | | 72 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 013.00 | 66 404.00 | | -85 013.00 |
DL TOTAL (I) | 312 412.00 | 397 426.00 | | 312 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 847.00 | 497 043.00 | | 1 153 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 495.00 | 162 414.00 | | 162 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 907.00 | 74 551.00 | | 101 907.00 |
EA Autres dettes | 26 851.00 | 47 930.00 | | 26 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 100.00 | 911 938.00 | | 1 575 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 512.00 | 1 309 363.00 | | 1 887 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 196.00 | 420 524.00 | | 340 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 711.00 | | 434 675.00 | 1 165 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 822.00 | 1 536 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 822.00 | 746 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 673.00 | | | 736 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 116.00 | | 434 675.00 | 376 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 468.00 | 68 851.00 | | 93 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | 398.00 | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 194.00 | 68 453.00 | | 87 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 495.00 | 162 495.00 | | 162 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VB T. V. A. | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 847.00 | 48 943.00 | 691 915.00 | 1 153 847.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 363.00 | | | 747 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 720.00 | 202 560.00 | 52 160.00 | 254 720.00 |
VW T.V.A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 100.00 | 340 196.00 | 691 915.00 | 1 575 100.00 |