| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 4 050.00 | 2 622.00 | 6 673.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 820.00 | 3 761.00 | 8 059.00 | 11 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 508.00 | 43 724.00 | 192 784.00 | 236 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 923.00 | 51 536.00 | 986 387.00 | 1 037 923.00 |
BT Marchandises | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BZ Autres créances | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
CF Disponibilités | 70 739.00 | | 70 739.00 | 70 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 891.00 | | 205 891.00 | 205 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 813.00 | 51 536.00 | 1 192 278.00 | 1 243 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 477.00 | | | -67 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 499.00 | -67 477.00 | | 73 499.00 |
DL TOTAL (I) | 331 022.00 | 257 523.00 | | 331 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 667.00 | 663 858.00 | | 554 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 60 077.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 226.00 | 170 393.00 | | 85 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 305.00 | 69 761.00 | | 61 305.00 |
EA Autres dettes | 40 058.00 | 11 444.00 | | 40 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 256.00 | 975 532.00 | | 861 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 278.00 | 1 233 055.00 | | 1 192 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 987.00 | 420 865.00 | | 416 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 173.00 | | 332 173.00 | 332 173.00 |
FG Production vendue services | 889 287.00 | | 889 287.00 | 889 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 460.00 | | 1 221 460.00 | 1 221 460.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 917.00 | |
GE Autres charges | | | 32 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 941.00 | 44 326.00 | | 48 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 215.00 | 2 946.00 | | 32 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 766.00 | 903 326.00 | | 1 274 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 267.00 | 970 803.00 | | 1 201 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 499.00 | -67 477.00 | | 73 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 868.00 | | 33 055.00 | 1 004 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 673.00 | | | 736 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 395.00 | | 30 933.00 | 217 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 800.00 | | 2 122.00 | 50 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 618.00 | 32 917.00 | | 18 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 2 224.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 792.00 | 30 693.00 | | 16 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VB T. V. A. | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 667.00 | 110 398.00 | 444 270.00 | 554 667.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 190.00 | | | 109 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VP Divers | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 580.00 | 176 580.00 | | 176 580.00 |
VW T.V.A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 256.00 | 416 987.00 | 444 270.00 | 861 256.00 |