| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 6 274.00 | 398.00 | 6 673.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 682.00 | 6 628.00 | 9 054.00 | 15 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 612.00 | 80 566.00 | 216 046.00 | 296 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 711.00 | 93 468.00 | 1 072 243.00 | 1 165 711.00 |
BT Marchandises | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
BZ Autres créances | 68 835.00 | | 68 835.00 | 68 835.00 |
CF Disponibilités | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 121.00 | | 237 121.00 | 237 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 831.00 | 93 468.00 | 1 309 363.00 | 1 402 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 022.00 | -67 477.00 | | 6 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 404.00 | 73 499.00 | | 66 404.00 |
DL TOTAL (I) | 397 426.00 | 331 022.00 | | 397 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 043.00 | 554 667.00 | | 497 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 120 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 414.00 | 85 226.00 | | 162 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 551.00 | 61 305.00 | | 74 551.00 |
EA Autres dettes | 47 930.00 | 40 058.00 | | 47 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 938.00 | 861 256.00 | | 911 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 363.00 | 1 192 278.00 | | 1 309 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 524.00 | 416 987.00 | | 420 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 483.00 | | 406 483.00 | 406 483.00 |
FG Production vendue services | 1 022 630.00 | | 1 022 630.00 | 1 022 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 113.00 | | 1 429 113.00 | 1 429 113.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 933.00 | |
GE Autres charges | | | 27 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 457.00 | 48 941.00 | | 14 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 932.00 | 32 215.00 | | 26 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | 4 202.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | 4 202.00 | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 073.00 | 830.00 | | 31 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 073.00 | 830.00 | | 31 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 424.00 | 3 373.00 | | -27 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 749.00 | 1 274 766.00 | | 1 448 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 345.00 | 1 201 267.00 | | 1 382 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 404.00 | 73 499.00 | | 66 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 636.00 | 866.00 | | 4 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 923.00 | | 130 288.00 | 1 037 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 52 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 165 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 673.00 | | | 736 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 328.00 | | 127 788.00 | 248 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 922.00 | | 2 500.00 | 52 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 536.00 | 41 933.00 | | 51 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 2 224.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 485.00 | 39 708.00 | | 47 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 414.00 | 162 414.00 | | 162 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 043.00 | 135 630.00 | 361 414.00 | 497 043.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 832.00 | 219 832.00 | | 219 832.00 |
VW T.V.A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 938.00 | 420 524.00 | 491 414.00 | 911 938.00 |