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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 206.00 | | 527 206.00 | 527 206.00 |
BZ Autres créances | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 068.00 | | 564 068.00 | 564 068.00 |
CU Autres participations | 521 284.00 | | 521 284.00 | 521 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 215 353.00 | 215 353.00 | | 215 353.00 |
DH Report à nouveau | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 836.00 | 34 190.00 | | 34 836.00 |
DL TOTAL (I) | 301 980.00 | 267 143.00 | | 301 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 757.00 | 166 846.00 | | 125 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 744.00 | 119 544.00 | | 132 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 840.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507.00 | 10 123.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 088.00 | 297 353.00 | | 262 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 068.00 | 564 497.00 | | 564 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 159.00 | 172 082.00 | | 178 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | 10 066.00 | | 10 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 684.00 | 13 330.00 | | 12 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 836.00 | 34 190.00 | | 34 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 757.00 | 41 828.00 | 83 929.00 | 125 757.00 |
VI Groupe et associés | 132 744.00 | 132 744.00 | | 132 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 376.00 | 36 454.00 | 5 922.00 | 42 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 088.00 | 178 159.00 | 83 929.00 | 262 088.00 |