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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 960.00 | | 554 960.00 | 554 960.00 |
BZ Autres créances | 115 368.00 | | 115 368.00 | 115 368.00 |
CF Disponibilités | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 006.00 | | 135 006.00 | 135 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 966.00 | | 689 966.00 | 689 966.00 |
CU Autres participations | 548 802.00 | | 548 802.00 | 548 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 249 533.00 | 215 353.00 | | 249 533.00 |
DH Report à nouveau | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 158.00 | 34 180.00 | | 117 158.00 |
DL TOTAL (I) | 453 318.00 | 336 160.00 | | 453 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 705.00 | 105 267.00 | | 86 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 244.00 | 136 244.00 | | 140 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 320.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 739.00 | 5 902.00 | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 648.00 | 248 733.00 | | 236 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 966.00 | 584 893.00 | | 689 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 045.00 | 206 560.00 | | 197 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 244.00 | | | 140 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | 10 932.00 | | 16 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 725.00 | 47 520.00 | | 138 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 567.00 | 13 340.00 | | 21 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 158.00 | 34 180.00 | | 117 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 705.00 | 47 102.00 | 19 253.00 | 86 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 526.00 | 115 368.00 | 6 158.00 | 121 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 648.00 | 197 045.00 | 19 253.00 | 236 648.00 |