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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 468.00 | | 529 468.00 | 529 468.00 |
BZ Autres créances | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 893.00 | | 584 893.00 | 584 893.00 |
CU Autres participations | 523 546.00 | | 523 546.00 | 523 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 215 353.00 | 215 353.00 | | 215 353.00 |
DH Report à nouveau | 69 027.00 | 34 190.00 | | 69 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 180.00 | 34 836.00 | | 34 180.00 |
DL TOTAL (I) | 336 160.00 | 301 980.00 | | 336 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 267.00 | 125 757.00 | | 105 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 244.00 | 132 744.00 | | 136 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 080.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 902.00 | 2 507.00 | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 733.00 | 262 088.00 | | 248 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 893.00 | 564 068.00 | | 584 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 173.00 | 83 929.00 | | 42 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 560.00 | 178 159.00 | | 206 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | 10 058.00 | | 10 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 340.00 | 12 684.00 | | 13 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 180.00 | 34 836.00 | | 34 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 244.00 | 136 244.00 | | 136 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
UX Autres créances clients | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 267.00 | 63 094.00 | 42 173.00 | 105 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 376.00 | 54 454.00 | 5 922.00 | 60 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 733.00 | 206 560.00 | 42 173.00 | 248 733.00 |