| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 957 172.00 | 237 426.00 | 6 719 747.00 | 6 957 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 963 363.00 | 237 658.00 | 6 725 705.00 | 6 963 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 400 272.00 | | 2 400 272.00 | 2 400 272.00 |
CF Disponibilités | 716 658.00 | | 716 658.00 | 716 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 609.00 | | 3 123 609.00 | 3 123 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 086 971.00 | 237 658.00 | 9 849 313.00 | 10 086 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 875.00 | -163 482.00 | | -259 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 471.00 | -96 392.00 | | -76 471.00 |
DL TOTAL (I) | 313 654.00 | 390 125.00 | | 313 654.00 |
DN Avances conditionnées | 4 787 141.00 | 4 883 666.00 | | 4 787 141.00 |
DO TOTAL (II) | 4 787 141.00 | 4 883 666.00 | | 4 787 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 747.00 | 3 182 461.00 | | 3 484 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 8 984.00 | | 17 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 664.00 | 11 814.00 | | 46 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199 823.00 | 1 956 468.00 | | 1 199 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748 517.00 | 5 159 728.00 | | 4 748 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 313.00 | 10 433 519.00 | | 9 849 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 790.00 | 2 374 364.00 | | 2 095 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 717.00 | 249 358.00 | | 657 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 358.00 | | 194 358.00 | 194 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 358.00 | | 194 358.00 | 194 358.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 20.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 20.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -20.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 371.00 | 5.00 | | 194 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 842.00 | 96 397.00 | | 270 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 471.00 | -96 392.00 | | -76 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 719 808.00 | | 6 962 219.00 | 4 719 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 718 664.00 | | 6 963 363.00 | 4 718 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 718 664.00 | | 6 962 980.00 | 4 718 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719 425.00 | | 6 962 219.00 | 4 719 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993.00 | 236 665.00 | | 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 236 665.00 | | 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199 823.00 | 1 199 823.00 | | 1 199 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 195 991.00 | 195 991.00 | | 195 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 717.00 | 657 717.00 | | 657 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 827 030.00 | 174 303.00 | 530 545.00 | 2 827 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 636.00 | | | 132 636.00 |
VP Divers | 2 173 412.00 | 2 173 412.00 | | 2 173 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 101.00 | 2 407 101.00 | | 2 407 101.00 |
VW T.V.A. | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748 517.00 | 2 095 790.00 | 530 545.00 | 4 748 517.00 |