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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
AP Constructions | 93 273.00 | 79 161.00 | 14 113.00 | 93 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 701.00 | 1 199.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 042.00 | 33 055.00 | 10 988.00 | 44 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 496.00 | 112 916.00 | 101 580.00 | 214 496.00 |
BT Marchandises | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 263 771.00 | | 263 771.00 | 263 771.00 |
CF Disponibilités | 104 118.00 | | 104 118.00 | 104 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 785.00 | | 438 785.00 | 438 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 281.00 | 112 916.00 | 540 365.00 | 653 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 768.00 | 169 034.00 | | 223 768.00 |
DL TOTAL (I) | 232 568.00 | 177 834.00 | | 232 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 680.00 | 115 903.00 | | 69 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 349.00 | 21 661.00 | | 21 349.00 |
EA Autres dettes | 216 768.00 | 215 380.00 | | 216 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 797.00 | 352 945.00 | | 307 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 365.00 | 530 778.00 | | 540 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 797.00 | 352 945.00 | | 307 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 598.00 | | 6 227.00 | 209 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 214 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 139 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 318.00 | | 6 227.00 | 134 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 540.00 | 8 706.00 | 1 329.00 | 105 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 540.00 | 8 706.00 | 1 329.00 | 105 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 768.00 | 216 768.00 | | 216 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VC Groupe et associés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 046.00 | 225 046.00 | | 225 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 717.00 | 265 717.00 | | 265 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 797.00 | 307 797.00 | | 307 797.00 |