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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
AP Constructions | 93 273.00 | 74 535.00 | 18 738.00 | 93 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229.00 | 1 650.00 | 1 579.00 | 3 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 815.00 | 29 354.00 | 8 461.00 | 37 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 598.00 | 105 540.00 | 104 058.00 | 209 598.00 |
BT Marchandises | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
BZ Autres créances | 273 989.00 | | 273 989.00 | 273 989.00 |
CF Disponibilités | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 720.00 | | 426 720.00 | 426 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 318.00 | 105 540.00 | 530 778.00 | 636 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 034.00 | | | 169 034.00 |
DL TOTAL (I) | 177 834.00 | | | 177 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
EA Autres dettes | 215 380.00 | | | 215 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 945.00 | | | 352 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 778.00 | | | 530 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 945.00 | | | 352 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 275.00 | | 1 900.00 | 212 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 578.00 | 209 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 578.00 | 134 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 995.00 | | 1 900.00 | 136 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 369.00 | 8 748.00 | 4 578.00 | 101 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 369.00 | 8 748.00 | 4 578.00 | 101 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 903.00 | 115 903.00 | | 115 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 380.00 | 215 380.00 | | 215 380.00 |
VB T. V. A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VC Groupe et associés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 493.00 | 220 493.00 | | 220 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 459.00 | 275 459.00 | | 275 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 945.00 | 352 945.00 | | 352 945.00 |