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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 81 081.00 | 5 525.00 | 75 556.00 | 81 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 081.00 | 819.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 542.00 | 4 646.00 | 22 896.00 | 27 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 522.00 | 11 251.00 | 99 271.00 | 110 522.00 |
BT Marchandises | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BZ Autres créances | 163 239.00 | | 163 239.00 | 163 239.00 |
CF Disponibilités | 168 483.00 | | 168 483.00 | 168 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 247.00 | | 423 247.00 | 423 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 769.00 | 11 251.00 | 522 518.00 | 533 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 249.00 | 223 768.00 | | 29 249.00 |
DL TOTAL (I) | 38 049.00 | 232 568.00 | | 38 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 684.00 | | | 347 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 716.00 | 69 680.00 | | 116 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 084.00 | 21 349.00 | | 17 084.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 216 768.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 469.00 | 307 797.00 | | 484 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 518.00 | 540 365.00 | | 522 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 469.00 | 307 797.00 | | 484 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 496.00 | | 500 522.00 | 214 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 495.00 | 110 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 215.00 | 110 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 216.00 | | 500 522.00 | 139 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 916.00 | 14 612.00 | 116 277.00 | 112 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 916.00 | 14 612.00 | 116 277.00 | 112 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 716.00 | 116 716.00 | | 116 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VI Groupe et associés | 347 684.00 | 347 684.00 | | 347 684.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 184.00 | 148 184.00 | | 148 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 876.00 | 167 876.00 | | 167 876.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 469.00 | 484 469.00 | | 484 469.00 |