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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 3 230.00 | 2 904.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 639.00 | 7 242.00 | 3 397.00 | 10 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 893.00 | 10 472.00 | 6 421.00 | 16 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 768.00 | | 126 768.00 | 126 768.00 |
BZ Autres créances | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CF Disponibilités | 183 963.00 | | 183 963.00 | 183 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 640.00 | | 361 640.00 | 361 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 533.00 | 10 472.00 | 368 061.00 | 378 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
DH Report à nouveau | 85 267.00 | 68 868.00 | | 85 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 524.00 | 16 399.00 | | 53 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 213.00 | 1 782.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 211 906.00 | 158 950.00 | | 211 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 488.00 | 39 305.00 | | 47 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 007.00 | 61 509.00 | | 72 007.00 |
EA Autres dettes | 29 343.00 | 29 331.00 | | 29 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 155.00 | 300 462.00 | | 156 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 061.00 | 459 412.00 | | 368 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 570.00 | | 906.00 | 16 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 16 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 16 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 450.00 | | 906.00 | 16 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 555.00 | 3 500.00 | 583.00 | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555.00 | 3 500.00 | 583.00 | 7 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
UX Autres créances clients | 126 768.00 | 126 768.00 | | 126 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 677.00 | 177 677.00 | | 177 677.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 155.00 | 156 155.00 | | 156 155.00 |