| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 907.00 | 26 595.00 | 23 312.00 | 49 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 100.00 | 223 588.00 | 326 512.00 | 550 100.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 427.00 | 262 838.00 | 359 589.00 | 622 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 296.00 | | 134 296.00 | 134 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 395.00 | 10 414.00 | 780 982.00 | 791 395.00 |
BZ Autres créances | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 540.00 | | 101 540.00 | 101 540.00 |
CF Disponibilités | 577 816.00 | | 577 816.00 | 577 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 808.00 | 10 414.00 | 1 665 394.00 | 1 675 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 235.00 | 273 252.00 | 2 024 983.00 | 2 298 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 615 847.00 | 635 147.00 | | 615 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 593.00 | 80 700.00 | | 40 593.00 |
DL TOTAL (I) | 690 815.00 | 750 222.00 | | 690 815.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 27 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 27 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 992.00 | 232 369.00 | | 201 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618.00 | 81 127.00 | | 4 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 321.00 | 156 406.00 | | 202 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 515.00 | 437 108.00 | | 396 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 773.00 | 200 390.00 | | 257 773.00 |
EA Autres dettes | 98 103.00 | 12 961.00 | | 98 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 846.00 | 37 130.00 | | 110 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 168.00 | 1 157 490.00 | | 1 272 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 983.00 | 1 934 712.00 | | 2 024 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 060.00 | 989 957.00 | | 1 135 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 513.00 | | 99 194.00 | 523 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 622 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 600 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 193.00 | | 96 094.00 | 504 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | 3 100.00 | 6 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 215.00 | 77 876.00 | 253.00 | 185 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 560.00 | 77 876.00 | 253.00 | 172 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 62 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 524.00 | | 1 110.00 | 11 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 524.00 | | 1 110.00 | 11 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 524.00 | 62 000.00 | 28 110.00 | 38 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | 1 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 515.00 | 396 515.00 | | 396 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 846.00 | 110 846.00 | | 110 846.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 779 903.00 | 779 903.00 | | 779 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VB T. V. A. | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VC Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 630.00 | 63 521.00 | 122 085.00 | 200 630.00 |
VI Groupe et associés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 822.00 | | | 111 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 844.00 | | | 141 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 921.00 | 871 921.00 | | 871 921.00 |
VW T.V.A. | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 848.00 | 932 739.00 | 122 085.00 | 1 069 848.00 |