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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 151.00 | 29 028.00 | 20 123.00 | 49 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 088.00 | 286 322.00 | 300 766.00 | 587 088.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 349.00 | 328 004.00 | 329 344.00 | 657 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 986.00 | | 154 986.00 | 154 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 871.00 | | 891 871.00 | 891 871.00 |
BZ Autres créances | 77 832.00 | | 77 832.00 | 77 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 565.00 | | 251 565.00 | 251 565.00 |
CF Disponibilités | 902 250.00 | | 902 250.00 | 902 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 703.00 | | 2 281 703.00 | 2 281 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 052.00 | 328 004.00 | 2 611 047.00 | 2 939 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 556 440.00 | 615 847.00 | | 556 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 159.00 | 40 593.00 | | 49 159.00 |
DL TOTAL (I) | 639 974.00 | 690 815.00 | | 639 974.00 |
DP Provisions pour risques | 10 016.00 | 62 000.00 | | 10 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 016.00 | 62 000.00 | | 10 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 793.00 | 201 992.00 | | 677 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 618.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 077.00 | 202 321.00 | | 236 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 983.00 | 396 515.00 | | 385 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 841.00 | 257 773.00 | | 262 841.00 |
EA Autres dettes | 334 626.00 | 98 103.00 | | 334 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 737.00 | 110 846.00 | | 63 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 058.00 | 1 272 168.00 | | 1 961 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 047.00 | 2 024 983.00 | | 2 611 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 346.00 | 1 135 060.00 | | 1 852 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 427.00 | | 73 585.00 | 622 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310.00 | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 664.00 | 657 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 354.00 | 636 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 007.00 | | 73 585.00 | 600 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 838.00 | 95 155.00 | 29 989.00 | 262 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 183.00 | 95 155.00 | 29 989.00 | 250 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 10 016.00 | 62 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 414.00 | 10 016.00 | 72 414.00 | 72 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 016.00 | 72 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 983.00 | 385 983.00 | | 385 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 626.00 | 334 626.00 | | 334 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 891 871.00 | 891 871.00 | | 891 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 192.00 | 501 192.00 | | 501 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 601.00 | 67 890.00 | 108 711.00 | 176 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 500.00 | | | 547 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 356.00 | 981 356.00 | | 981 356.00 |
VW T.V.A. | 112 173.00 | 112 173.00 | | 112 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 981.00 | 1 616 269.00 | 108 711.00 | 1 724 981.00 |