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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 460.00 | 33 706.00 | 27 755.00 | 61 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 624.00 | 338 247.00 | 227 377.00 | 565 624.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 354.00 | 384 608.00 | 261 747.00 | 646 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 433.00 | | 215 433.00 | 215 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 264.00 | | 879 264.00 | 879 264.00 |
BZ Autres créances | 114 387.00 | | 114 387.00 | 114 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 135.00 | | 254 135.00 | 254 135.00 |
CF Disponibilités | 1 081 891.00 | | 1 081 891.00 | 1 081 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 821.00 | | 2 549 821.00 | 2 549 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 175.00 | 384 608.00 | 2 811 568.00 | 3 196 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 605 599.00 | 556 440.00 | | 605 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 739.00 | 49 159.00 | | 50 739.00 |
DL TOTAL (I) | 690 713.00 | 639 974.00 | | 690 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 016.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 016.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 930.00 | 677 793.00 | | 623 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 276.00 | 236 077.00 | | 311 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 823.00 | 385 983.00 | | 564 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 720.00 | 262 841.00 | | 328 720.00 |
EA Autres dettes | 168 355.00 | 334 626.00 | | 168 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 750.00 | 63 737.00 | | 123 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 855.00 | 1 961 058.00 | | 2 120 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 568.00 | 2 611 047.00 | | 2 811 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 833.00 | 1 852 346.00 | | 1 647 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 348.00 | | 51 779.00 | 657 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 773.00 | 646 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 873.00 | 627 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 238.00 | | 51 719.00 | 636 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | 60.00 | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 004.00 | 91 275.00 | 34 671.00 | 328 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 349.00 | 91 275.00 | 34 671.00 | 315 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 823.00 | 564 823.00 | | 564 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 355.00 | 168 355.00 | | 168 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 879 264.00 | 879 264.00 | | 879 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
VC Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 361.00 | 149 340.00 | 473 022.00 | 622 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 977.00 | 998 362.00 | 6 615.00 | 1 004 977.00 |
VW T.V.A. | 164 326.00 | 164 326.00 | | 164 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 578.00 | 1 336 557.00 | 473 022.00 | 1 809 578.00 |