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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 805 000.00 | 5 000.00 | 800 000.00 | 805 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 000.00 | 5 000.00 | 800 000.00 | 805 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 868 800.00 | | 868 800.00 | 868 800.00 |
072 Créances – Autres | 116 321.00 | 111 666.00 | 4 655.00 | 116 321.00 |
084 Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 985 413.00 | 111 666.00 | 873 747.00 | 985 413.00 |
110 Total général Actif | 1 790 413.00 | 116 666.00 | 1 673 747.00 | 1 790 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 913 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 760 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 673 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 376 682.00 | | | 376 682.00 |
256 Dotations aux provisions | 111 666.00 | | | 111 666.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 325.00 | | | 491 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 325.00 | | | -91 325.00 |
280 Produits financiers | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 332.00 | | | 332.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 111 666.00 | | | 111 666.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 111 666.00 | | | 111 666.00 |