| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 800.00 | | 868 800.00 | 868 800.00 |
BZ Autres créances | 359 321.00 | | 359 321.00 | 359 321.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 413.00 | | 1 228 413.00 | 1 228 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 413.00 | | 2 033 413.00 | 2 033 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
DH Report à nouveau | 293 319.00 | | | 293 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 643.00 | | | 1 221 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 982.00 | | | 487 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 306.00 | | | 323 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 771.00 | | | 811 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 413.00 | | | 2 033 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 771.00 | | | 811 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 550.00 | | | 496 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 098.00 | | | 384 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 212.00 | 105 212.00 | | 105 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
UX Autres créances clients | 868 800.00 | 868 800.00 | | 868 800.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 359 216.00 | 359 216.00 | | 359 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 487 982.00 | 487 982.00 | | 487 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 121.00 | 1 228 121.00 | | 1 228 121.00 |
VW T.V.A. | 166 356.00 | 166 356.00 | | 166 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 771.00 | 811 771.00 | | 811 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
ST Autres comptes | 490.00 | | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332.00 | | | 332.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 182.00 | | | 2 182.00 |