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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 000.00 | 5 000.00 | 800 000.00 | 805 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
BZ Autres créances | 368 725.00 | 368 637.00 | 88.00 | 368 725.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 935.00 | 368 637.00 | 284 297.00 | 652 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 935.00 | 373 637.00 | 1 084 297.00 | 1 457 935.00 |
CU Autres participations | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
DH Report à nouveau | 323 960.00 | | | 323 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 993.00 | | | -286 993.00 |
DL TOTAL (I) | 853 099.00 | | | 853 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 911.00 | | | 185 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 198.00 | | | 231 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 297.00 | | | 1 084 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 198.00 | | | 231 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 140.00 | | | -3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 994.00 | | | 656 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 993.00 | | | -286 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 368 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 373 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 373 637.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 637.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
UX Autres créances clients | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 368 637.00 | 368 637.00 | | 368 637.00 |
VI Groupe et associés | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 725.00 | 652 725.00 | | 652 725.00 |
VW T.V.A. | 140 568.00 | 140 568.00 | | 140 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 198.00 | 231 198.00 | | 231 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
ST Autres comptes | 563.00 | | | 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725.00 | | | 725.00 |
ZE Dividendes | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 308.00 | | | 4 308.00 |