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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 947.00 | 4 243.00 | 11 704.00 | 15 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 217.00 | 4 243.00 | 154 974.00 | 159 217.00 |
BT Marchandises | 469 769.00 | | 469 769.00 | 469 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 324.00 | | 194 324.00 | 194 324.00 |
BZ Autres créances | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CF Disponibilités | 236 161.00 | | 236 161.00 | 236 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 355.00 | | 914 355.00 | 914 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 572.00 | 4 243.00 | 1 069 329.00 | 1 073 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
DL TOTAL (I) | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 717.00 | | | 258 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 898.00 | | | 617 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 078.00 | | | 1 011 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 329.00 | | | 1 069 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 078.00 | | | 1 011 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 126.00 | | 9 591.00 | 158 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 159 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 756.00 | | 1 191.00 | 14 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 370.00 | | 8 400.00 | 17 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185.00 | 2 058.00 | 1 000.00 | 3 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 2 058.00 | | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 898.00 | 617 898.00 | | 617 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 373.00 | 102 373.00 | | 102 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 194 324.00 | 194 324.00 | | 194 324.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 717.00 | 258 717.00 | | 258 717.00 |
VI Groupe et associés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 694.00 | 208 424.00 | 18 270.00 | 226 694.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 078.00 | 1 011 078.00 | | 1 011 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
ST Autres comptes | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 128.00 | | | 102 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 259.00 | | | 172 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |