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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 871.00 | 8 439.00 | 20 432.00 | 28 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 141.00 | 8 439.00 | 163 702.00 | 172 141.00 |
BT Marchandises | 1 040 555.00 | | 1 040 555.00 | 1 040 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 707.00 | | 118 707.00 | 118 707.00 |
BZ Autres créances | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
CF Disponibilités | 404 674.00 | | 404 674.00 | 404 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 026.00 | | 1 622 026.00 | 1 622 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 167.00 | 8 439.00 | 1 785 728.00 | 1 794 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
DL TOTAL (I) | 122 076.00 | | | 122 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 570.00 | | | 188 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 975.00 | | | 1 234 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 737.00 | | | 221 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 652.00 | | | 1 663 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 728.00 | | | 1 785 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 652.00 | | | 1 663 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 217.00 | | 12 924.00 | 159 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 947.00 | | 12 924.00 | 15 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243.00 | 4 196.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 4 196.00 | | 4 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 975.00 | 1 234 975.00 | | 1 234 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 345.00 | 134 345.00 | | 134 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VB T. V. A. | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 570.00 | 188 570.00 | | 188 570.00 |
VI Groupe et associés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 066.00 | 176 796.00 | 18 270.00 | 195 066.00 |
VW T.V.A. | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 652.00 | 1 663 652.00 | | 1 663 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
ST Autres comptes | 147 851.00 | | | 147 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 608.00 | | | 106 608.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 285.00 | | | 157 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 648.00 | | | 266 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |