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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 698.00 | 5 302.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 801.00 | 527.00 | 4 274.00 | 4 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 127.00 | 13 704.00 | 21 424.00 | 35 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 798.00 | 14 929.00 | 186 870.00 | 201 798.00 |
BT Marchandises | 587 446.00 | | 587 446.00 | 587 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 705.00 | | 101 705.00 | 101 705.00 |
BZ Autres créances | 170 698.00 | | 170 698.00 | 170 698.00 |
CF Disponibilités | 633 926.00 | | 633 926.00 | 633 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 775.00 | | 1 493 775.00 | 1 493 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 573.00 | 14 929.00 | 1 680 644.00 | 1 695 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 576.00 | 52 751.00 | | 116 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 764.00 | 63 825.00 | | 121 764.00 |
DL TOTAL (I) | 243 840.00 | 122 076.00 | | 243 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 980.00 | 188 570.00 | | 74 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 366.00 | 18 370.00 | | 15 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 651.00 | 1 234 975.00 | | 910 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 807.00 | 221 737.00 | | 435 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 805.00 | 1 663 652.00 | | 1 436 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 644.00 | 1 785 728.00 | | 1 680 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 805.00 | 1 663 652.00 | | 1 436 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 141.00 | | 38 057.00 | 172 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 30 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 201 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 871.00 | | 17 057.00 | 28 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | 21 000.00 | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 439.00 | 6 490.00 | | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 439.00 | 6 490.00 | | 8 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 651.00 | 910 651.00 | | 910 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 239.00 | 321 239.00 | | 321 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
UX Autres créances clients | 101 705.00 | 101 705.00 | | 101 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VI Groupe et associés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 590.00 | | | 113 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 747.00 | 157 747.00 | | 157 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 273.00 | 303 273.00 | | 303 273.00 |
VW T.V.A. | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 805.00 | 1 436 805.00 | | 1 436 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | 2 596.00 | | 2 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 318.00 | 8 412.00 | | 10 318.00 |
ST Autres comptes | 111 683.00 | 147 851.00 | | 111 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 332.00 | 106 608.00 | | 149 332.00 |
YT Sous‐traitance | | 600.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 661.00 | 3 177.00 | | 3 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 719.00 | 3 131.00 | | 3 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 527.00 | 5 727.00 | | 6 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 941.00 | 647 742.00 | | 205 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 586.00 | 751 800.00 | | 40 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 995.00 | 266 648.00 | | 274 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |