| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 019.00 | 107 825.00 | 29 193.00 | 137 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 683.00 | 127 456.00 | 29 227.00 | 156 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 243.00 | | 232 243.00 | 232 243.00 |
BZ Autres créances | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
CF Disponibilités | 171 630.00 | | 171 630.00 | 171 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 140.00 | | 461 140.00 | 461 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 823.00 | 127 456.00 | 490 367.00 | 617 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 191.00 | | | 137 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
DL TOTAL (I) | 436 341.00 | | | 436 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 367.00 | | | 490 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 810.00 | | 27 482.00 | 151 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 609.00 | 156 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 609.00 | 156 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 776.00 | | 27 482.00 | 151 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 709.00 | 8 356.00 | 22 609.00 | 141 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 709.00 | 8 356.00 | 22 609.00 | 141 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 232 243.00 | 232 243.00 | | 232 243.00 |
VB T. V. A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VI Groupe et associés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 544.00 | 289 510.00 | 34.00 | 289 544.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |