| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 029.00 | 19 978.00 | 1 051.00 | 21 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 109.00 | 116 332.00 | 32 778.00 | 149 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 172.00 | 136 310.00 | 33 862.00 | 170 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 246.00 | | 127 246.00 | 127 246.00 |
BZ Autres créances | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CF Disponibilités | 313 756.00 | | 313 756.00 | 313 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 247.00 | | 455 247.00 | 455 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 419.00 | 136 310.00 | 489 109.00 | 625 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 17.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 541.00 | | | 175 541.00 |
DH Report à nouveau | -72 924.00 | | | -72 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
DL TOTAL (I) | 356 529.00 | | | 356 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 580.00 | | | 132 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 109.00 | | | 489 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 580.00 | | | 132 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 873.00 | | | 191 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 170 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 170 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 839.00 | | | 191 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 409.00 | 12 601.00 | 21 700.00 | 145 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 409.00 | 12 601.00 | 21 700.00 | 145 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |
VB T. V. A. | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VI Groupe et associés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 524.00 | 141 491.00 | 34.00 | 141 524.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 580.00 | 132 580.00 | | 132 580.00 |