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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 029.00 | 19 698.00 | 1 331.00 | 21 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 809.00 | 125 711.00 | 45 099.00 | 170 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 872.00 | 145 409.00 | 46 463.00 | 191 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 198.00 | | 185 198.00 | 185 198.00 |
BZ Autres créances | 61 342.00 | | 61 342.00 | 61 342.00 |
CF Disponibilités | 309 099.00 | | 309 099.00 | 309 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 899.00 | | 576 899.00 | 576 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 771.00 | 145 409.00 | 623 362.00 | 768 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 541.00 | | | 175 541.00 |
DH Report à nouveau | -96 328.00 | | | -96 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
DL TOTAL (I) | 333 417.00 | | | 333 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 730.00 | | | 142 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 945.00 | | | 289 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 362.00 | | | 623 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 348.00 | | | 272 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 683.00 | | 35 189.00 | 156 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 649.00 | | 35 189.00 | 156 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 048.00 | 9 361.00 | | 136 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 048.00 | 9 361.00 | | 136 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 185 198.00 | 185 198.00 | | 185 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 730.00 | 10 132.00 | 17 597.00 | 27 730.00 |
VI Groupe et associés | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 834.00 | 267 800.00 | 34.00 | 267 834.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 945.00 | 272 348.00 | 17 597.00 | 289 945.00 |