| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 253.00 | 18 963.00 | 290.00 | 19 253.00 |
AH Fonds commercial | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
AN Terrains | 94 041.00 | 81 202.00 | 12 839.00 | 94 041.00 |
AP Constructions | 307 251.00 | 114 368.00 | 192 883.00 | 307 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 936.00 | 296 669.00 | 16 267.00 | 312 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 192.00 | 708 128.00 | 109 064.00 | 817 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 393.00 | | 104 393.00 | 104 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 329.00 | 1 219 331.00 | 542 999.00 | 1 762 329.00 |
BT Marchandises | 307 484.00 | | 307 484.00 | 307 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 458.00 | 180 057.00 | 2 572 401.00 | 2 752 458.00 |
BZ Autres créances | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 804 754.00 | | 1 804 754.00 | 1 804 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 068.00 | 180 057.00 | 4 753 011.00 | 4 933 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 397.00 | 1 399 388.00 | 5 296 009.00 | 6 695 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 660.00 | 176 660.00 | | 176 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
DG Autres réserves | 3 650 505.00 | 4 803 959.00 | | 3 650 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 632.00 | 346 546.00 | | 604 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463 203.00 | 5 358 571.00 | | 4 463 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 202.00 | 120 000.00 | | 90 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 429 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 233.00 | 433 018.00 | | 408 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 359.00 | 293 819.00 | | 295 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 142 800.00 | | |
EA Autres dettes | 7 375.00 | 1 677.00 | | 7 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 806.00 | 1 420 847.00 | | 832 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 009.00 | 6 779 418.00 | | 5 296 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 536.00 | 1 330 645.00 | | 772 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 689 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 211 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 900 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 050 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 784 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 908.00 | |
GE Autres charges | | | 19 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 225 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 639.00 | 2 139.00 | | 3 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | 2 556.00 | | 3 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | -1 460.00 | | 3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 373.00 | 133 762.00 | | 234 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 083 163.00 | 8 295 430.00 | | 8 083 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 478 531.00 | 7 948 884.00 | | 7 478 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 632.00 | 346 546.00 | | 604 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 539.00 | | 18 846.00 | 1 748 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 056.00 | 112 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 056.00 | 1 762 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 864.00 | | 328.00 | 117 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 365.00 | | 7 054.00 | 1 524 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 310.00 | | 11 464.00 | 106 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 198.00 | 58 133.00 | 1 219 331.00 | 1 161 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 925.00 | 38.00 | 18 963.00 | 18 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 273.00 | 58 094.00 | 1 200 367.00 | 1 142 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 233.00 | 408 233.00 | | 408 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 477 982.00 | 2 477 982.00 | | 2 477 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 476.00 | 274 476.00 | | 274 476.00 |
VB T. V. A. | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 202.00 | 29 932.00 | 60 270.00 | 90 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 155.00 | 2 829 155.00 | | 2 829 155.00 |
VW T.V.A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 806.00 | 772 536.00 | 60 270.00 | 832 806.00 |