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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
AH Fonds commercial | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
AN Terrains | 92 817.00 | 79 846.00 | 12 971.00 | 92 817.00 |
AP Constructions | 307 251.00 | 86 410.00 | 220 841.00 | 307 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 534.00 | 257 127.00 | 56 407.00 | 313 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 169.00 | 687 320.00 | 10 849.00 | 698 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 307.00 | | 103 307.00 | 103 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 942.00 | 1 129 627.00 | 503 314.00 | 1 632 942.00 |
BT Marchandises | 444 530.00 | | 444 530.00 | 444 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 427.00 | | 2 895 427.00 | 2 895 427.00 |
BZ Autres créances | 478 509.00 | 322 720.00 | 155 788.00 | 478 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
CF Disponibilités | 2 168 982.00 | | 2 168 982.00 | 2 168 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 181 873.00 | 322 720.00 | 5 859 152.00 | 6 181 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 815.00 | 1 452 348.00 | 6 362 467.00 | 7 814 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 660.00 | 176 660.00 | | 176 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
DG Autres réserves | 4 706 253.00 | 4 463 444.00 | | 4 706 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 706.00 | 242 809.00 | | 337 706.00 |
DL TOTAL (I) | 5 252 025.00 | 4 914 319.00 | | 5 252 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 200.00 | 323 115.00 | | 306 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 609.00 | 496 510.00 | | 570 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 633.00 | 195 466.00 | | 230 633.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 442.00 | 1 036 519.00 | | 1 110 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 467.00 | 5 950 838.00 | | 6 362 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 442.00 | 1 036 519.00 | | 1 110 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 200.00 | | | 306 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 552.00 | | 15 067.00 | 1 623 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 677.00 | 1 632 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 677.00 | 1 411 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 864.00 | | | 117 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 688.00 | | 2 760.00 | 1 414 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 000.00 | | 12 307.00 | 91 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 368.00 | 51 937.00 | 5 677.00 | 1 083 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 829.00 | 96.00 | | 18 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 539.00 | 51 841.00 | 5 677.00 | 1 064 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 609.00 | 570 609.00 | | 570 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 895 427.00 | 2 895 427.00 | | 2 895 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 864.00 | 422 864.00 | | 422 864.00 |
VB T. V. A. | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VI Groupe et associés | 306 200.00 | 306 200.00 | | 306 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 836.00 | 81 836.00 | | 81 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 573.00 | 157 573.00 | | 157 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 414.00 | 3 521 414.00 | | 3 521 414.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 442.00 | 1 110 442.00 | | 1 110 442.00 |