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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 447.00 | 19 877.00 | 1 570.00 | 21 447.00 |
AH Fonds commercial | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
AN Terrains | 94 041.00 | 81 881.00 | 12 160.00 | 94 041.00 |
AP Constructions | 317 538.00 | 128 372.00 | 189 165.00 | 317 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 341.00 | 310 761.00 | 51 580.00 | 362 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 465.00 | 735 245.00 | 108 219.00 | 843 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 162.00 | 1 276 137.00 | 580 025.00 | 1 856 162.00 |
BT Marchandises | 781 434.00 | | 781 434.00 | 781 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030 706.00 | 313 241.00 | 3 717 466.00 | 4 030 706.00 |
BZ Autres créances | 902 683.00 | | 902 683.00 | 902 683.00 |
CF Disponibilités | 904 062.00 | | 904 062.00 | 904 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 675 875.00 | 313 241.00 | 6 362 634.00 | 6 675 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 532 037.00 | 1 589 378.00 | 6 942 659.00 | 8 532 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 660.00 | 176 660.00 | | 176 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
DG Autres réserves | 2 755 137.00 | 3 650 505.00 | | 2 755 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 140.00 | 604 632.00 | | 737 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 343.00 | 4 463 203.00 | | 3 700 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 605.00 | 90 202.00 | | 1 779 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 559.00 | | | 265 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 407.00 | 408 233.00 | | 868 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 745.00 | 295 359.00 | | 262 745.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 7 375.00 | | 66 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 242 316.00 | 832 806.00 | | 3 242 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 659.00 | 5 296 009.00 | | 6 942 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 239 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 228 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 468 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 480 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 624 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 062.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 489 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 165.00 | 3 639.00 | | 29 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | 3 639.00 | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 559.00 | 234 373.00 | | 265 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 541 306.00 | 8 083 163.00 | | 11 541 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 804 166.00 | 7 478 531.00 | | 10 804 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 140.00 | 604 632.00 | | 737 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 329.00 | | 134 140.00 | 1 762 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 236.00 | 118 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 307.00 | 1 856 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 072.00 | 1 617 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 192.00 | | 2 194.00 | 118 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 419.00 | | 90 037.00 | 1 531 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 718.00 | | 41 909.00 | 112 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 331.00 | 60 878.00 | 4 072.00 | 1 219 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 963.00 | 914.00 | | 18 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 367.00 | 59 964.00 | 4 072.00 | 1 200 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 407.00 | 868 407.00 | | 868 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 745.00 | 262 745.00 | | 262 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 559.00 | 331 559.00 | | 331 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 030 706.00 | 4 030 706.00 | | 4 030 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 851.00 | 699 851.00 | | 699 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 754.00 | 1 034 311.00 | 45 443.00 | 1 079 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 019 800.00 | | | 1 019 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 682.00 | 902 682.00 | | 902 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 997 130.00 | 4 956 992.00 | 40 138.00 | 4 997 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 316.00 | 3 196 874.00 | 45 443.00 | 3 242 316.00 |