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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 431.00 | 431.00 | 1 865.00 |
AH Fonds commercial | 117 580.00 | | 117 580.00 | 117 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 289.00 | 46 069.00 | 4 220.00 | 50 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 818.00 | 137 592.00 | 130 226.00 | 267 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 386.00 | 204 730.00 | 256 656.00 | 461 386.00 |
BT Marchandises | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
BZ Autres créances | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CF Disponibilités | 88 650.00 | | 88 650.00 | 88 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 990.00 | | 172 990.00 | 172 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 376.00 | 204 730.00 | 429 646.00 | 634 376.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 582.00 | 233 574.00 | | 223 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 878.00 | -9 992.00 | | 32 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 686.00 | 5 808.00 | | 13 686.00 |
DL TOTAL (I) | 281 146.00 | 240 390.00 | | 281 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 873.00 | 98 488.00 | | 54 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 1 646.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 006.00 | 23 092.00 | | 63 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 399.00 | 21 728.00 | | 27 399.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 1 667.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 501.00 | 146 621.00 | | 148 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 646.00 | 387 010.00 | | 429 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 576.00 | | 89 804.00 | 407 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 994.00 | 461 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 994.00 | 318 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 445.00 | | | 119 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 296.00 | | 89 804.00 | 264 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 045.00 | 33 538.00 | 7 854.00 | 179 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 332.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 308.00 | 33 206.00 | 7 854.00 | 158 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VB T. V. A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 722.00 | 30 123.00 | 24 599.00 | 54 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
VP Divers | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 666.00 | 53 447.00 | 3 219.00 | 56 666.00 |
VW T.V.A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 501.00 | 123 902.00 | 24 599.00 | 148 501.00 |