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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 763.00 | 102.00 | 1 865.00 |
AH Fonds commercial | 117 580.00 | | 117 580.00 | 117 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 434.00 | 47 913.00 | 10 522.00 | 58 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 453.00 | 176 474.00 | 113 980.00 | 290 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 167.00 | 245 788.00 | 246 379.00 | 492 167.00 |
BT Marchandises | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BZ Autres créances | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CF Disponibilités | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 923.00 | | 191 923.00 | 191 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 090.00 | 245 788.00 | 438 302.00 | 684 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 460.00 | 223 582.00 | | 255 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 431.00 | 32 878.00 | | 22 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 796.00 | 13 686.00 | | 17 796.00 |
DL TOTAL (I) | 306 687.00 | 281 146.00 | | 306 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | 54 873.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 028.00 | 63 006.00 | | 49 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 709.00 | 27 399.00 | | 23 709.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 1 751.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 615.00 | 148 501.00 | | 131 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 302.00 | 429 646.00 | | 438 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 612.00 | 123 902.00 | | 106 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 386.00 | | 32 781.00 | 461 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 492 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 348 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 445.00 | | | 119 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 106.00 | | 32 781.00 | 318 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 730.00 | 43 058.00 | 2 000.00 | 204 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 332.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 660.00 | 42 726.00 | 2 000.00 | 183 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 821.00 | 31 817.00 | 25 003.00 | 56 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 615.00 | 106 612.00 | 25 003.00 | 131 615.00 |