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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 566.00 | 76 638.00 | 27 929.00 | 104 566.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 126.00 | 76 638.00 | 43 488.00 | 120 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
060 Stock marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
072 Créances – Autres | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
084 Disponibilités | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
110 Total général Actif | 178 304.00 | 76 638.00 | 101 667.00 | 178 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
230 Autres produits | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 341.00 | | | 204 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
242 Autres charges externes. | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
252 Charges sociales | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
262 Autres charges | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 907.00 | | | 203 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 434.00 | | | 434.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 990.00 | | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 398.00 | | | -18 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 126.00 | | | 120 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |