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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 566.00 | 87 330.00 | 17 237.00 | 104 566.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 126.00 | 87 330.00 | 32 796.00 | 120 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
060 Stock marchandises | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
110 Total général Actif | 129 578.00 | 87 330.00 | 42 249.00 | 129 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -147 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 807.00 | | | 274 807.00 |
230 Autres produits | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 904.00 | | | 279 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -846.00 | | | -846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -565.00 | | | -565.00 |
242 Autres charges externes. | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -36 991.00 | | | -36 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 016.00 | | | 160 016.00 |
252 Charges sociales | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 016.00 | | | 362 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 112.00 | | | -82 112.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 462.00 | | | -83 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 126.00 | | | 120 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |