| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 2 432.00 | 1 548.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 963.00 | 10 247.00 | 16 716.00 | 26 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 104.00 | 12 679.00 | 448 425.00 | 461 104.00 |
BT Marchandises | 90 235.00 | | 90 235.00 | 90 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 73 757.00 | | 73 757.00 | 73 757.00 |
CF Disponibilités | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 223.00 | | 252 223.00 | 252 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 328.00 | 12 679.00 | 700 649.00 | 713 328.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 832.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 671.00 | 69 655.00 | | 58 671.00 |
DL TOTAL (I) | 204 158.00 | 145 487.00 | | 204 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 567.00 | 395 495.00 | | 357 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 937.00 | 60 989.00 | | 53 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 261.00 | 81 380.00 | | 84 261.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 490.00 | 538 138.00 | | 496 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 649.00 | 683 625.00 | | 700 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 245.00 | 180 665.00 | | 177 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 291.00 | 5 179.00 | 792.00 | 8 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 995.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 854.00 | 4 184.00 | 792.00 | 6 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 261.00 | 84 261.00 | | 84 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 567.00 | 38 322.00 | 156 591.00 | 357 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 858.00 | 90 698.00 | 160.00 | 90 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 490.00 | 177 245.00 | 156 591.00 | 496 490.00 |