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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 427.00 | 553.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 662.00 | 14 603.00 | 13 059.00 | 27 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 802.00 | 18 030.00 | 443 772.00 | 461 802.00 |
BT Marchandises | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BZ Autres créances | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CF Disponibilités | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 145.00 | | 152 145.00 | 152 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 947.00 | 18 030.00 | 595 917.00 | 613 947.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | | 68 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 187.00 | 58 671.00 | | 67 187.00 |
DL TOTAL (I) | 144 187.00 | 204 158.00 | | 144 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 330.00 | 357 567.00 | | 319 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 379.00 | 53 937.00 | | 68 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 585.00 | 84 261.00 | | 51 585.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 726.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 730.00 | 496 490.00 | | 451 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 917.00 | 700 649.00 | | 595 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 077.00 | 177 245.00 | | 171 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 679.00 | 5 351.00 | | 12 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 995.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 247.00 | 4 356.00 | | 10 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 379.00 | 68 379.00 | | 68 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 330.00 | 38 676.00 | 158 085.00 | 319 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 043.00 | 40 883.00 | 160.00 | 41 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 730.00 | 171 077.00 | 158 085.00 | 451 730.00 |