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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 1 218.00 | 896.00 | 2 114.00 |
040 Immobilisations financières | 94 581.00 | | 94 581.00 | 94 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 695.00 | 1 218.00 | 95 477.00 | 96 695.00 |
060 Stock marchandises | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
072 Créances – Autres | 99 624.00 | | 99 624.00 | 99 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
084 Disponibilités | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 735.00 | | 259 735.00 | 259 735.00 |
110 Total général Actif | 356 429.00 | 1 218.00 | 355 212.00 | 356 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 162.00 | | | -6 162.00 |
242 Autres charges externes. | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
252 Charges sociales | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | | | 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |