| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 690.00 | 2 230.00 | 1 460.00 | 3 690.00 |
040 Immobilisations financières | 123 381.00 | | 123 381.00 | 123 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 070.00 | 2 230.00 | 124 840.00 | 127 070.00 |
060 Stock marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
072 Créances – Autres | 76 376.00 | | 76 376.00 | 76 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
084 Disponibilités | 53 319.00 | | 53 319.00 | 53 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 144.00 | | 216 144.00 | 216 144.00 |
110 Total général Actif | 343 214.00 | 2 230.00 | 340 984.00 | 343 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 206.00 | 60 511.00 | | 24 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 734.00 | 88 110.00 | | 57 734.00 |
230 Autres produits | 158.00 | 3.00 | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 097.00 | 148 624.00 | | 82 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 139.00 | 47 702.00 | | 21 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -740.00 | 6 430.00 | | -740.00 |
242 Autres charges externes. | 31 455.00 | 32 762.00 | | 31 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 817.00 | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 348.00 | 32 897.00 | | 27 348.00 |
252 Charges sociales | 31 088.00 | 31 820.00 | | 31 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 454.00 | 222.00 | | 454.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 758.00 | 152 651.00 | | 111 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 661.00 | -4 027.00 | | -29 661.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 70 322.00 | | 240.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 324.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 650.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 788.00 | 63 321.00 | | -29 788.00 |