| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 690.00 | 1 776.00 | 1 914.00 | 3 690.00 |
040 Immobilisations financières | 113 681.00 | | 113 681.00 | 113 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 370.00 | 1 776.00 | 115 594.00 | 117 370.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
072 Créances – Autres | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
084 Disponibilités | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 693.00 | | 288 693.00 | 288 693.00 |
110 Total général Actif | 406 063.00 | 1 776.00 | 404 287.00 | 406 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 276.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 511.00 | 27 307.00 | | 60 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 110.00 | 80 259.00 | | 88 110.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 624.00 | 107 566.00 | | 148 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 702.00 | 22 938.00 | | 47 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 430.00 | -1 435.00 | | 6 430.00 |
242 Autres charges externes. | 32 762.00 | 31 730.00 | | 32 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 885.00 | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 897.00 | 20 852.00 | | 32 897.00 |
252 Charges sociales | 31 820.00 | 25 185.00 | | 31 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 336.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 651.00 | 100 493.00 | | 152 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 027.00 | 7 073.00 | | -4 027.00 |
280 Produits financiers | 70 322.00 | 50 297.00 | | 70 322.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41.00 | | |
294 Charges financières | 324.00 | 301.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 321.00 | 57 111.00 | | 63 321.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 095.00 | | | 106 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |