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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 776.00 | 2 244.00 | 67 532.00 | 69 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 009.00 | 38 477.00 | 873 532.00 | 912 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 938.00 | | 134 938.00 | 134 938.00 |
BZ Autres créances | 94 669.00 | | 94 669.00 | 94 669.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 607.00 | | 229 607.00 | 229 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 616.00 | 38 477.00 | 1 103 139.00 | 1 141 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 841 000.00 | 35 000.00 | 806 000.00 | 841 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DH Report à nouveau | -175 071.00 | -204 596.00 | | -175 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 591.00 | 31 671.00 | | -17 591.00 |
DL TOTAL (I) | 559 484.00 | 577 075.00 | | 559 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 85.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 037.00 | 424 997.00 | | 442 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 787.00 | 102 940.00 | | 99 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677.00 | 1 688.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 655.00 | 529 710.00 | | 543 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 139.00 | 1 106 785.00 | | 1 103 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 655.00 | 529 710.00 | | 543 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 4 592.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 80 227.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106.00 | 86 429.00 | | 1 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 697.00 | 54 758.00 | | 18 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 591.00 | 31 671.00 | | -17 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 009.00 | | | 912 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 000.00 | | | 841 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 444.00 | 33.00 | | 3 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 33.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
UX Autres créances clients | 134 938.00 | 134 938.00 | | 134 938.00 |
VB T. V. A. | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VC Groupe et associés | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 434 973.00 | 434 973.00 | | 434 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 607.00 | 229 607.00 | | 229 607.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 655.00 | 543 655.00 | | 543 655.00 |