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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 776.00 | 2 244.00 | 67 532.00 | 69 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 009.00 | 38 477.00 | 717 532.00 | 756 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BZ Autres créances | 256 086.00 | | 256 086.00 | 256 086.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 487.00 | | 265 487.00 | 265 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 496.00 | 38 477.00 | 983 020.00 | 1 021 496.00 |
CU Autres participations | 685 000.00 | 35 000.00 | 650 000.00 | 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
DH Report à nouveau | -192 662.00 | -175 071.00 | | -192 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 838.00 | -17 591.00 | | -35 838.00 |
DL TOTAL (I) | 523 646.00 | 559 484.00 | | 523 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 417.00 | 442 037.00 | | 439 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 061.00 | 99 787.00 | | 18 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895.00 | 1 677.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 374.00 | 543 655.00 | | 459 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 020.00 | 1 103 139.00 | | 983 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 374.00 | 543 655.00 | | 459 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 410.00 | 29.00 | | 157 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 410.00 | 29.00 | | 157 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 815.00 | -29.00 | | -40 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 723.00 | 1 106.00 | | 140 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 560.00 | 18 697.00 | | 176 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 838.00 | -17 591.00 | | -35 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 009.00 | | | 912 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 000.00 | 685 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 000.00 | 756 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 000.00 | | | 841 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
UX Autres créances clients | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VC Groupe et associés | 252 792.00 | 252 792.00 | | 252 792.00 |
VI Groupe et associés | 438 354.00 | 438 354.00 | | 438 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 058.00 | 264 058.00 | | 264 058.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 374.00 | 459 374.00 | | 459 374.00 |