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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 4.00 | 787.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 791.00 | 4.00 | 410 787.00 | 410 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
BZ Autres créances | 180 791.00 | | 180 791.00 | 180 791.00 |
CF Disponibilités | 249 576.00 | | 249 576.00 | 249 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 567.00 | | 635 567.00 | 635 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 358.00 | 4.00 | 1 046 354.00 | 1 046 358.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 339.00 | | | -174 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 716.00 | | | 622 716.00 |
DL TOTAL (I) | 848 377.00 | | | 848 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 824.00 | | | 119 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 977.00 | | | 197 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 354.00 | | | 1 046 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 524.00 | | | 139 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 118.00 | | | 722 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 716.00 | | | 622 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 824.00 | 61 371.00 | 58 453.00 | 119 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 991.00 | 385 991.00 | | 385 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 991.00 | 385 991.00 | | 385 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 977.00 | 139 524.00 | 58 453.00 | 197 977.00 |