| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 269.00 | 1 461.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 231.00 | 269.00 | 415 961.00 | 416 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
BZ Autres créances | 318 785.00 | | 318 785.00 | 318 785.00 |
CF Disponibilités | 140 490.00 | | 140 490.00 | 140 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 750.00 | | 669 750.00 | 669 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 981.00 | 269.00 | 1 085 711.00 | 1 085 981.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 832.00 | | | 413 832.00 |
DL TOTAL (I) | 837 209.00 | | | 837 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 428.00 | | | 79 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 502.00 | | | 248 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 711.00 | | | 1 085 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 160.00 | | | 231 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 353.00 | | | 575 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 521.00 | | | 161 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 832.00 | | | 413 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 266.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 266.00 | | 4.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 428.00 | 62 085.00 | 17 343.00 | 79 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 020.00 | 526 020.00 | | 526 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 520.00 | 526 020.00 | 4 500.00 | 530 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 502.00 | 231 160.00 | 17 343.00 | 248 502.00 |