| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
072 Créances – Autres | 463 247.00 | | 463 247.00 | 463 247.00 |
084 Disponibilités | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 281.00 | | 534 281.00 | 534 281.00 |
110 Total général Actif | 944 281.00 | | 944 281.00 | 944 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 567 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 944 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 851.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 461 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BZ Autres créances | 236 057.00 | | 236 057.00 | 236 057.00 |
CF Disponibilités | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 468.00 | | 238 468.00 | 238 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 468.00 | | 648 468.00 | 648 468.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
280 Produits financiers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 275.00 | | | -18 275.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 064.00 | | | -156 064.00 |
DL TOTAL (I) | 243 936.00 | | | 243 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 558.00 | | | 177 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 974.00 | | | 226 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 532.00 | | | 404 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 468.00 | | | 648 468.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 557.00 | | | 159 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 064.00 | | | -156 064.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 974.00 | 226 974.00 | | 226 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 558.00 | 39 009.00 | 138 548.00 | 177 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 057.00 | 236 057.00 | | 236 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 057.00 | 236 057.00 | | 236 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 532.00 | 265 984.00 | 138 548.00 | 404 532.00 |