| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 046 803.00 | 4 745 306.00 | 2 301 497.00 | 7 046 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 232.00 | 1 068 718.00 | 103 514.00 | 1 172 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 422 475.00 | 5 912 461.00 | 6 510 014.00 | 12 422 475.00 |
AP Constructions | 78 756.00 | 31 848.00 | 46 909.00 | 78 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 613.00 | 8 992.00 | 621.00 | 9 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 738 972.00 | 10 593 189.00 | 1 145 783.00 | 11 738 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 505.00 | 1 364.00 | 35 142.00 | 36 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389 572.00 | | 389 572.00 | 389 572.00 |
BF Prêts | 748 602.00 | 748 602.00 | | 748 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878 806.00 | | 878 806.00 | 878 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 791 878.00 | 30 599 342.00 | 58 192 537.00 | 88 791 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 859 151.00 | 80 881.00 | 47 778 270.00 | 47 859 151.00 |
BZ Autres créances | 35 346 715.00 | 4 907 299.00 | 30 439 416.00 | 35 346 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 233 201.00 | | 16 233 201.00 | 16 233 201.00 |
CF Disponibilités | 20 404 026.00 | | 20 404 026.00 | 20 404 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398 101.00 | | 2 398 101.00 | 2 398 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 253 013.00 | 4 988 180.00 | 117 264 833.00 | 122 253 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153 138.00 | | 153 138.00 | 153 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 198 030.00 | 35 587 522.00 | 175 610 508.00 | 211 198 030.00 |
CU Autres participations | 54 269 541.00 | 7 488 862.00 | 46 780 679.00 | 54 269 541.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 967 575.00 | 2 967 575.00 | | 2 967 575.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 147 000.00 | | | 23 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 17 857 705.00 | 16 873 944.00 | | 17 857 705.00 |
DH Report à nouveau | -1 075.00 | -1 075.00 | | -1 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 601 055.00 | 2 478 013.00 | | -2 601 055.00 |
DK Provisions réglementées | 1 859 110.00 | 1 899 924.00 | | 1 859 110.00 |
DL TOTAL (I) | 21 182 261.00 | 25 318 381.00 | | 21 182 261.00 |
DP Provisions pour risques | 785 049.00 | 949 243.00 | | 785 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 413 935.00 | 6 011 674.00 | | 6 413 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 198 984.00 | 6 960 918.00 | | 7 198 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 581 014.00 | 15 808 126.00 | | 19 581 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 301 891.00 | 96 882 039.00 | | 85 301 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 860 975.00 | 9 409 188.00 | | 8 860 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 162.00 | 4 164.00 | | 951 162.00 |
EA Autres dettes | 32 328 394.00 | 29 023 272.00 | | 32 328 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 530.00 | 383 264.00 | | 203 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 226 966.00 | 151 510 052.00 | | 147 226 966.00 |
ED (V) | 2 296.00 | 3 154.00 | | 2 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 610 508.00 | 183 792 505.00 | | 175 610 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 164 737.00 | 216 529.00 | 108 381 265.00 | 108 164 737.00 |
FG Production vendue services | 1 884 407.00 | -13 226.00 | 1 871 182.00 | 1 884 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 049 144.00 | 203 303.00 | 110 252 447.00 | 110 049 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 702 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 812 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 036 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 917 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 085 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 674 815.00 | |
GE Autres charges | | | 619 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 452 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 772 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 454 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 593 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 002 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 188 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352 674.00 | 26 311.00 | | 1 352 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 235.00 | 288 637.00 | | 237 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589 909.00 | 315 532.00 | | 1 589 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 513.00 | 73 817.00 | | 218 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684 568.00 | 433 919.00 | | 684 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 251.00 | 373 098.00 | | 71 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974 333.00 | 880 834.00 | | 974 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615 577.00 | -565 303.00 | | 615 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 686.00 | 1 959.00 | | 27 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 856 404.00 | 131 788 390.00 | | 120 856 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 457 458.00 | 129 310 377.00 | | 123 457 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 601 054.00 | 2 478 013.00 | | -2 601 054.00 |