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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405 253.00 | 5 824 463.00 | 1 580 790.00 | 7 405 253.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 232.00 | 1 244 231.00 | -71 999.00 | 1 172 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 225 948.00 | 7 712 540.00 | 5 513 408.00 | 13 225 948.00 |
AP Constructions | 78 756.00 | 39 723.00 | 39 033.00 | 78 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 338.00 | 13 544.00 | 7 794.00 | 21 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 134 744.00 | 9 165 819.00 | 968 926.00 | 10 134 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 639.00 | | 401 639.00 | 401 639.00 |
BF Prêts | 5 234 275.00 | 714 275.00 | 4 520 000.00 | 5 234 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 414.00 | | 517 414.00 | 517 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 426 458.00 | 35 203 458.00 | 83 223 000.00 | 118 426 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 791 347.00 | 6 276.00 | 32 785 071.00 | 32 791 347.00 |
BZ Autres créances | 30 744 531.00 | 7 507 402.00 | 23 237 129.00 | 30 744 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 673 242.00 | | 9 673 242.00 | 9 673 242.00 |
CF Disponibilités | 13 248 369.00 | | 13 248 369.00 | 13 248 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413 878.00 | | 1 413 878.00 | 1 413 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 880 231.00 | 7 513 678.00 | 80 366 553.00 | 87 880 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152 177.00 | | 152 177.00 | 152 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 458 866.00 | 42 717 136.00 | 163 741 730.00 | 206 458 866.00 |
CU Autres participations | 80 217 674.00 | 10 488 862.00 | 69 728 812.00 | 80 217 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 967 575.00 | 2 967 575.00 | | 2 967 575.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 147 000.00 | 23 147 000.00 | | 23 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 499 740.00 | 15 256 651.00 | | 4 499 740.00 |
DH Report à nouveau | -1 075.00 | -1 075.00 | | -1 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 615.00 | -10 756 911.00 | | 2 371 615.00 |
DK Provisions réglementées | 1 757 563.00 | 1 804 782.00 | | 1 757 563.00 |
DL TOTAL (I) | 35 842 419.00 | 33 518 022.00 | | 35 842 419.00 |
DP Provisions pour risques | 1 563 508.00 | 7 641 444.00 | | 1 563 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 013 031.00 | 5 271 940.00 | | 5 013 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 576 539.00 | 12 913 383.00 | | 6 576 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 041 729.00 | 32 515 495.00 | | 29 041 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 750 314.00 | 67 543 658.00 | | 54 750 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 251 488.00 | 8 599 167.00 | | 7 251 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 988 426.00 | | |
EA Autres dettes | 29 536 629.00 | 32 701 335.00 | | 29 536 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 411.00 | 654 402.00 | | 737 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 317 571.00 | 143 002 483.00 | | 121 317 571.00 |
ED (V) | 5 202.00 | 1 847.00 | | 5 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 741 730.00 | 189 435 735.00 | | 163 741 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 119 429.00 | 286 582.00 | 77 406 012.00 | 77 119 429.00 |
FG Production vendue services | 1 625 473.00 | | 1 625 473.00 | 1 625 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 744 902.00 | 286 582.00 | 79 031 484.00 | 78 744 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 352 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 056 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 442 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 788 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 614 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 333 545.00 | |
GE Autres charges | | | 842 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 608 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 891 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 806 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 986 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 601 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 391 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 410.00 | 47 540.00 | | 92 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 686.00 | 8 760.00 | | 9 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 819 358.00 | 1 087 719.00 | | 5 819 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 921 453.00 | 1 144 019.00 | | 5 921 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 924 594.00 | 1 052 165.00 | | 4 924 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517 420.00 | 221 516.00 | | 1 517 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 630.00 | 6 453 118.00 | | 20 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 462 644.00 | 7 726 799.00 | | 6 462 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 190.00 | -6 582 780.00 | | -541 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 968.00 | 21 745.00 | | 478 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 965 123.00 | 97 052 711.00 | | 94 965 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 593 508.00 | 107 809 622.00 | | 92 593 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 615.00 | -10 756 911.00 | | 2 371 615.00 |