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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 874.00 | 61 145.00 | 112 728.00 | 173 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 647.00 | 112 948.00 | 6 699.00 | 119 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 446.00 | 268 292.00 | 16 153.00 | 284 446.00 |
AX Avances et acomptes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 092.00 | 442 386.00 | 355 706.00 | 798 092.00 |
BT Marchandises | 719 916.00 | | 719 916.00 | 719 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 015.00 | 11 186.00 | 138 830.00 | 150 015.00 |
BZ Autres créances | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
CF Disponibilités | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 145.00 | 11 186.00 | 932 959.00 | 944 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 237.00 | 453 571.00 | 1 288 665.00 | 1 742 237.00 |
CU Autres participations | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 250.00 | | | 492 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 610 389.00 | | | 610 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 598.00 | | | 161 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 133.00 | | | 368 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 816.00 | | | 143 816.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 276.00 | | | 678 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 665.00 | | | 1 288 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 703.00 | | | 539 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 927.00 | | 41 023.00 | 758 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | 65 885.00 | 1 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 258.00 | 600.00 | 798 092.00 | 1 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 326 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 323.00 | | 600.00 | 326 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 723.00 | | 15 162.00 | 390 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 881.00 | | 25 261.00 | 41 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 423.00 | 44 562.00 | 600.00 | 398 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 955.00 | 33 790.00 | 600.00 | 27 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 468.00 | 10 772.00 | | 370 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 299.00 | | 114.00 | 11 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 299.00 | | 114.00 | 11 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 299.00 | | 114.00 | 11 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 133.00 | 368 133.00 | | 368 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
UX Autres créances clients | 136 858.00 | 136 858.00 | | 136 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VB T. V. A. | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 598.00 | 26 862.00 | 134 736.00 | 161 598.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 060.00 | 203 306.00 | 49 754.00 | 253 060.00 |
VW T.V.A. | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 439.00 | 539 703.00 | 134 736.00 | 674 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
ST Autres comptes | 216 370.00 | | | 216 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 639.00 | | | 101 639.00 |
YT Sous‐traitance | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 941.00 | | | 456 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 510.00 | | | 334 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 735.00 | | | 381 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |