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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 874.00 | 94 725.00 | 79 148.00 | 173 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 647.00 | 115 513.00 | 4 134.00 | 119 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 864.00 | 273 521.00 | 12 343.00 | 285 864.00 |
AX Avances et acomptes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 178.00 | 483 760.00 | 302 418.00 | 786 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BT Marchandises | 807 621.00 | | 807 621.00 | 807 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 615.00 | 12 057.00 | 141 558.00 | 153 615.00 |
BZ Autres créances | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
CF Disponibilités | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 897.00 | 12 057.00 | 997 840.00 | 1 009 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 075.00 | 495 817.00 | 1 300 258.00 | 1 796 075.00 |
CU Autres participations | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 237.00 | | | 497 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 930.00 | | | -13 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 595 694.00 | | | 595 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 996.00 | | | 213 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 240.00 | | | 368 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 621.00 | | | 117 621.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 565.00 | | | 704 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 258.00 | | | 1 300 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 730.00 | | | 611 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 092.00 | | 1 419.00 | 798 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | 52 552.00 | 13 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 333.00 | | 786 178.00 | 13 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 323.00 | | | 326 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 884.00 | | 1 419.00 | 405 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 386.00 | 41 374.00 | | 442 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 145.00 | 33 580.00 | | 61 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 240.00 | 7 794.00 | | 381 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 186.00 | 872.00 | | 11 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 186.00 | 872.00 | | 11 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 186.00 | 872.00 | | 11 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 240.00 | 368 240.00 | | 368 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
UX Autres créances clients | 139 412.00 | 139 412.00 | | 139 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VB T. V. A. | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 649.00 | 45 861.00 | 89 788.00 | 135 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 060.00 | 192 640.00 | 36 420.00 | 229 060.00 |
VW T.V.A. | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 518.00 | 611 730.00 | 89 788.00 | 701 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
ST Autres comptes | 223 716.00 | | | 223 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 115.00 | | | 98 115.00 |
YT Sous‐traitance | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 939.00 | | | 401 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 918.00 | | | 312 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 114.00 | | | 371 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |