| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 879.00 | 78 015.00 | 386 864.00 | 464 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 893.00 | 3 205.00 | 2 688.00 | 5 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 432.00 | 31 528.00 | 53 903.00 | 85 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 587.00 | 112 748.00 | 550 838.00 | 663 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 528.00 | 47 771.00 | 667 757.00 | 715 528.00 |
BZ Autres créances | 453 375.00 | | 453 375.00 | 453 375.00 |
CF Disponibilités | 991 157.00 | | 991 157.00 | 991 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 258.00 | 47 771.00 | 2 120 487.00 | 2 168 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 846.00 | 160 520.00 | 2 671 325.00 | 2 831 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 642.00 | | | 533 642.00 |
DH Report à nouveau | -627 976.00 | | | -627 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 897.00 | | | -222 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 640.00 | | | 304 640.00 |
DL TOTAL (I) | 134 565.00 | | | 134 565.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 599 997.00 | | | 599 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 723.00 | | | 265 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 012.00 | | | 486 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 456.00 | | | 246 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 222.00 | | | 289 222.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 833.00 | | | 647 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 760.00 | | | 2 536 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 325.00 | | | 2 671 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 767.00 | | | 1 927 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 742.00 | | 1 769 742.00 | 1 769 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 742.00 | | 1 769 742.00 | 1 769 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 211.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 751.00 | | | 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 166.00 | | | -12 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 479.00 | | | 1 862 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 377.00 | | | 2 085 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 897.00 | | | -222 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 637.00 | | 489 181.00 | 510 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 126.00 | 47 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 104.00 | 1 126.00 | 663 587.00 | 335 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 104.00 | | 150 838.00 | 335 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 700.00 | | 397 179.00 | 67 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 572.00 | | 69 370.00 | 416 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 364.00 | | 22 630.00 | 26 364.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 335 104.00 | | | 335 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 505.00 | 66 242.00 | | 46 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 960.00 | 48 054.00 | | 29 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 545.00 | 18 188.00 | | 16 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 560.00 | 40 211.00 | | 7 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 560.00 | 40 211.00 | | 7 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 560.00 | 40 211.00 | | 7 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 599 997.00 | | 599 997.00 | 599 997.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 916.00 | 461 916.00 | | 461 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 456.00 | 246 456.00 | | 246 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 833.00 | 647 833.00 | | 647 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
UX Autres créances clients | 667 757.00 | 667 757.00 | | 667 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
VB T. V. A. | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 723.00 | 257 176.00 | 8 546.00 | 265 723.00 |
VI Groupe et associés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VP Divers | 395 286.00 | 395 286.00 | | 395 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 749.00 | 1 176 880.00 | 47 868.00 | 1 224 749.00 |
VW T.V.A. | 185 299.00 | 185 299.00 | | 185 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 312.00 | 1 927 767.00 | 608 544.00 | 2 536 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
ST Autres comptes | 280 779.00 | | | 280 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 846.00 | | | 137 846.00 |
YT Sous‐traitance | 130 646.00 | | | 130 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 943.00 | | | 63 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 338.00 | | | 289 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 951.00 | | | 620 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |