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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 700.00 | 29 960.00 | 37 739.00 | 67 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 893.00 | 1 240.00 | 4 652.00 | 5 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 761.00 | 15 304.00 | 45 456.00 | 60 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 917.00 | | 349 917.00 | 349 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 637.00 | 46 505.00 | 464 131.00 | 510 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 862.00 | 7 560.00 | 756 302.00 | 763 862.00 |
BZ Autres créances | 238 771.00 | | 238 771.00 | 238 771.00 |
CF Disponibilités | 482 676.00 | | 482 676.00 | 482 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 664.00 | 7 560.00 | 1 488 104.00 | 1 495 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 301.00 | 54 065.00 | 1 952 235.00 | 2 006 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 642.00 | | | 533 642.00 |
DH Report à nouveau | -282 261.00 | | | -282 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 715.00 | | | -345 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 600.00 | | | 264 600.00 |
DL TOTAL (I) | 317 423.00 | | | 317 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 599 997.00 | | | 599 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 440.00 | | | 489 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 067.00 | | | 187 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 178.00 | | | 261 178.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 812.00 | | | 1 634 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 235.00 | | | 1 952 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 119.00 | | | 561 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 123.00 | | 1 111 123.00 | 1 111 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 123.00 | | 1 111 123.00 | 1 111 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 248 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 590.00 | | | -20 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 326.00 | | | -7 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 571.00 | | | 1 397 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 286.00 | | | 1 743 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 715.00 | | | -345 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 007.00 | | 359 855.00 | 221 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 225.00 | 510 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 225.00 | 416 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 150.00 | | 54 550.00 | 13 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 643.00 | | 305 155.00 | 181 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 214.00 | | 150.00 | 26 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 599 998.00 | | | 599 998.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 067.00 | 187 067.00 | | 187 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 178.00 | 261 178.00 | | 261 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
UX Autres créances clients | 238 771.00 | 238 771.00 | | 238 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763 862.00 | 763 862.00 | | 763 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 441.00 | 15 746.00 | 333 694.00 | 489 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 948.00 | 1 009 584.00 | 26 364.00 | 1 035 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 812.00 | 561 120.00 | 333 694.00 | 1 634 812.00 |