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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 712.00 | 186 275.00 | 387 436.00 | 573 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 893.00 | 5 169.00 | 723.00 | 5 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 884.00 | 55 218.00 | 58 665.00 | 113 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 606.00 | 246 664.00 | 541 942.00 | 788 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 263.00 | 111 308.00 | 904 955.00 | 1 016 263.00 |
BZ Autres créances | 549 309.00 | | 549 309.00 | 549 309.00 |
CF Disponibilités | 536 733.00 | | 536 733.00 | 536 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 756.00 | 111 308.00 | 2 004 447.00 | 2 115 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 362.00 | 357 972.00 | 2 546 389.00 | 2 904 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 642.00 | | | 533 642.00 |
DH Report à nouveau | -850 874.00 | | | -850 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 395.00 | | | -150 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 360.00 | | | 239 360.00 |
DL TOTAL (I) | -81 110.00 | | | -81 110.00 |
DP Provisions pour risques | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 599 997.00 | | | 599 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 171.00 | | | 259 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 810.00 | | | 575 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 090.00 | | | 243 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 040.00 | | | 218 040.00 |
EA Autres dettes | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684 144.00 | | | 684 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 811.00 | | | 2 594 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 389.00 | | | 2 546 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 581.00 | | | 1 993 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
FG Production vendue services | 2 602 094.00 | | 2 602 094.00 | 2 602 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 240.00 | | 2 604 240.00 | 2 604 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 580.00 | | | -71 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 915.00 | | | 2 788 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 311.00 | | | 2 939 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 395.00 | | | -150 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 587.00 | | 164 934.00 | 663 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 60 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 330.00 | 585.00 | 788 606.00 | 39 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 330.00 | | 154 472.00 | 39 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 879.00 | | 108 832.00 | 464 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 838.00 | | 42 963.00 | 150 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 868.00 | | 13 138.00 | 47 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 748.00 | 133 915.00 | | 112 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 015.00 | 108 260.00 | | 78 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 733.00 | 25 654.00 | | 34 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 688.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 771.00 | 63 537.00 | | 47 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 771.00 | 63 537.00 | | 47 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 771.00 | 96 225.00 | | 47 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 537.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 599 997.00 | | 599 997.00 | 599 997.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 398.00 | 543 398.00 | | 543 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 090.00 | 243 090.00 | | 243 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684 144.00 | 684 144.00 | | 684 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
UX Autres créances clients | 956 391.00 | 956 391.00 | | 956 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
VB T. V. A. | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 171.00 | 257 939.00 | 1 232.00 | 259 171.00 |
VI Groupe et associés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
VP Divers | 444 414.00 | 444 414.00 | | 444 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 682.00 | 1 576 261.00 | 60 421.00 | 1 636 682.00 |
VW T.V.A. | 104 269.00 | 104 269.00 | | 104 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 811.00 | 1 993 581.00 | 601 230.00 | 2 594 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
ST Autres comptes | 329 881.00 | | | 329 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 937.00 | | | 110 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 734.00 | | | 103 734.00 |
YT Sous‐traitance | 239 087.00 | | | 239 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 914.00 | | | 198 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 866.00 | | | 110 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 383.00 | | | 962 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |