| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 621.00 | 58 350.00 | 2 271.00 | 60 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 874.00 | 26 985.00 | 94 889.00 | 121 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 015.00 | 87 145.00 | 131 869.00 | 219 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 684.00 | | 253 684.00 | 253 684.00 |
BZ Autres créances | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 135.00 | | 332 135.00 | 332 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 150.00 | 87 145.00 | 464 004.00 | 551 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 65 091.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 181.00 | | | -48 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 614.00 | -113 273.00 | | 57 614.00 |
DL TOTAL (I) | 18 233.00 | -39 381.00 | | 18 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 118.00 | 198 165.00 | | 227 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | 23 352.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 960.00 | 71 080.00 | | 78 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 040.00 | 105 812.00 | | 109 040.00 |
EA Autres dettes | 22 352.00 | 8 884.00 | | 22 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 771.00 | 417 292.00 | | 445 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 004.00 | 377 911.00 | | 464 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 843.00 | 212 802.00 | | 278 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 218.00 | | 85 210.00 | 189 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 413.00 | 219 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 413.00 | 182 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 698.00 | | 85 210.00 | 152 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 603.00 | 23 089.00 | 24 547.00 | 88 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 793.00 | 23 089.00 | 24 547.00 | 86 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 253 684.00 | 253 684.00 | | 253 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 118.00 | 61 089.00 | 166 029.00 | 227 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 650.00 | 316 274.00 | 2 376.00 | 318 650.00 |
VW T.V.A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 872.00 | 278 843.00 | 166 029.00 | 444 872.00 |